Prosperus Strategic RE Fund

Informuotiesiems investuotojams skirtas fondas

FONDO TIKSLAS

Investuoti į nuomos pajamas generuojantį komercinį nekilnojamąjį turtą Baltijos šalyse. Suteikiant galimybę investuotojams gauti aukštą ir stabilią grąžą iš nuomos bei nekilnojamojo turto kainų kilimo Baltijos šalyse.

APIE FONDĄ

UTIISIB UAB Prosperus Strategic RE Fund veiklos leidimą gavus 2016 m. liepos 28 d., šiai dienai yra investavęs į 3 nekilnojamojo turto objektus, kurių vertė viršija 30 mln. EUR. Stabilią investicinią grąžą bei dividendinį pajamingumą užtikrina nuomos pajamos iš daugiau nei 30 nuomininkų.

Fondo veiklą prižiūri: Lietuvos Bankas; Turto saugojimo funkcijas atlieka: AB SEB Bankas; Auditoriai: UAB KPMG Baltics. 

FONDO TIPAS

Uždarojo tipo, nelistinguotas.
Akcijos nebeplatinamos

7 (+2) m.
fondo terminas
Tik informuotiesiems investuotojams skirtas fondas
50 (75) mln. €
planuojamas fondo dydis
12-15%
tikslinė metinė
grąža
4%
tiksliniai metiniai
dividendai
19.05 %
15.53 %*
Metinis pokytis %
1.2428 €
1.1752 €*
Fondo vieneto kaina
9 191 880 €
8 692 156 €*
Grynųjų aktyvų vertė

GRYNOJI AKTYVŲ VERTĖ

LAIKOTARPIS
nuo
iki
Sau Vas Kov Bal Geg Bir Lie Rugp Rug Spa Lap Gru
2019
11 529 397
1.0887
+14.01%
11 206 006
1.0581
+12.77%
11 658 038
1.1008
+13.79%
11 316 843
1.0686
+12.53%
11 371 714
1.1070
+12.94%
11 039 148
1.0746
+11.80%
11 507 088
1.1202
+12.83%
11 162 665
1.0866
+11.71%
11 517 830
1.1212
+11.19%
11 166 560
1.0870
+10.18%
11 581 167
1.1274
+13.09%
11 232 583
1.0934
+12.28%
11 727 809
1.1416
+13.25%
11 365 889
1.1064
+12.41%
12 520 914
1.2188
+19.63%
12 016 495
1.1697
+17.65%
12 629 861
1.2295
+18.86%
12 119 380
1.1798
+17.03%
9 191 880
1.2428
+19.05%
8 692 156
1.1752
+15.53%
2018
10 112 713
0.9549
+16.54%
10 245 176
0.9674
+16.54%
10 380 005
0.9801
+16.48%
10 514 158
0.9928
+16.01%
10 678 635
1.0083
+16.43%
10 557 433
0.9969
+13.60%
10 676 400
1.0081
+13.87%
10 790 080
1.0188
+14.84%
10 954 226
1.0343
+15.71%
11 055 366
1.0439
+15.04%
11 117 707
1.0498
+14.15%
11 450 295
1.0812
+15.15%
11 119 316
1.0499
+13.61%
2017
6 326 900
0.8193
+9.00%
6 409 904
0.8301
+10.43%
6 497 820
0.8415
+11.94%
6 608 379
0.8558
+13.85%
6 687 447
0.8660
+15.21%
6 767 484
0.8764
+16.59%
9 376 050
0.8853
+17.77%
9 395 712
0.8872
+18.02%
9 466 676
0.8939
+17.58%
9 610 184
0.9074
+16.66%
9 739 550
0.9197
+16.07%
9 971 052
0.9415
+16.89%
2016
5 804 667
0.7517
+0.00%
5 870 613
0.7603
+1.14%
6 006 552
0.7779
+3.48%
6 118 360
0.7923
+5.40%
6 211 643
0.8044
+6.86%
Grynųjų aktyvų vertė €
Vieneto vertė €
Vieneto vertės metinis pokytis %
Grynųjų aktyvų vertė €, pritaikius sėkmės mokestį*
Vieneto vertė €, pritaikius sėkmės mokestį*
Vieneto vertės metinis pokytis %, pritaikius sėkmės mokestį*
* Grynoji aktyvų vertė skelbiama šiame internetiniame puslapyje yra informacinio pobūdžio ir apskaičiuota pagal GAV skaičiavimo metodiką, bei pateikiama kiekvieną mėnesį. Prašome atkreipti dėmesį, kad nepriklausomo vertintojo vertinimas atliekamas tik kartą per metus. Mėnesiniai GAV duomenys yra preliminarūs kol nepateikiamos audituotos finansinės ataskaitos. Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad apskaičiuojant GAV ir vieneto vertę, kai Fondo metinė grąža viršija minimalios grąžos barjerą (hurdle rate), yra kaupiamas sėkmės mokestis, kuris Valdymo įmonei būtų sumokamas Fondo veiklos pabaigoje. Tai jokiu būdu neturėtų būti laikoma garantija, kad Fondo metinė grąža veiklos pabaigoje viršys minimalios grąžos barjerą ir, kad Fondui bus taikomas sėkmės mokestis.

TURTAS

Naujienos

UTIISIB UAB "Prosperus Strategic RE Fund" supirko 28% visų išleistų akcijų

2019-10-15

Investicinė bendrovė "Prosperus Strategic RE Fund" 2019 m. spalio mėn. 15 d. remiantis visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ir valdymo įmonės sprendimu supirko 28% visų išleistų akcijų, taip išmokėdama investuotojamas 3,45 mln. eurų.

Plačiau

UTIISIB UAB "Prosperus Strategic RE Fund" užbaigė verslo centro "North Star" pardavimo sandorį

2019-10-11

UTIISIB UAB "Prosperus Strategic RE Fund" sėkmingai užbaigė verslo centro "North Star" pardavimo sandorį. 2019 m. spalio 11 d. verslo centro "North Star" nuosavybė perėjo Baltic Horizon Fund, taip užbaigdama 20,75 mln EUR pardavimo sandorį.

Plačiau

UTIISIB UAB "Prosperus Strategic RE Fund" sudarė verslo centro "North Star" pardavimo sutartį

2019-08-30

UTIISIB UAB "Prosperus Strategic RE Fund" sudarė verslo centro "North Star" pardavimo sutartį su Baltic Horizon Fund

Plačiau

Prosperus Real Estate Fund I išmokėjo investuotojams 585 tūkst. eurų

2019-08-30

UAB "Investicijų valdymas "Prosperus“ valdomas investicinis fondas "Prosperus Real Estate Fund I" 2019 m. rugjūčio mėn. 30 d. išmokėjo investuotojams 585 tūkst. eurų., arba 13,84 proc. nuo investuotos sumos. O bendra išmokėta suma nuo fondo įsteigimo siekia 2,198 mln. EUR arba 42,99 proc. nuo investuotos sumos.

Plačiau

PRISIJUNGTI

Prisijungimo vardas
Slaptažodis
Slaptažodžio priminimas

Slaptažodžio priminimas

Prisijungimo vardas
Neteisingas prisijungimo vardas
Slaptažodžio keitimo nuoroda buvo išsiųsta el.paštu.

Slaptažodio keitimas

Slaptažodis
Pakartoti slaptažodį
Nesutampa slaptažodiai
Neegzistuoja slaptažodžio priminimas. Prašome atkurti slaptažodį iš naujo.
Slaptažodis pakeistas sėkmingai!
GRĮŽTI

1970-01-01
GRĮŽTI

ATSAKOMYBES RIBOJIMAS

1. Pateikiama informacija yra skirta investuotojams besidomintiems investavimo galimybėmis. Tinklalapyje pateikiama informacinio pobūdžio informacija, kurios tikslas – supažindinti investuotojus su investavimo galimybėmis ir pateikti pagrindinę komercinę informaciją apie konkretų fondą. Remiantis ja negalima daryti investicinių sprendimų. Pateikiama informacija nėra pasiūlymas pirkti ar parduoti investicinius vienetus ir / arba akcijas. Investuotojas prieš priimdamas investicinį sprendimą turi detaliai susipažinti su konkretaus fondo prospekte ir taisyklėse pateikta informacija. Tik remiantis ja ir savo individualia analize gavėjas gali priimti investicinius sprendimus. Fondo valdymo įmonė negarantuoja, kad visa informacija yra teisinga, nes dalyje vietų remtasi trečiųjų šalių pateikta informacija. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Pateikiama informacija negali būti kopijuojama, platinama be informacijos teikėjo sutikimo. Investicijos į Valdymo įmonės valdomą konkretų fondą yra susijusios su įvairiomis rizikomis (įskaitant, bet neapsiribojant, riziką patirti nuostolių), kurias įvertinti privalo kiekvienas investuotojas, remdamasis savo patirtimi, fondo prospektu, kitais veiksniais.

2. Mūsų tinklapis naudoja slapukus, kad užtikrintų kokybišką naršymą šiame tinklapyje.

Sutinku