Prosperus Real Estate Fund I

Informuotiesiems investuotojams skirtas fondas

FONDO TIKSLAS

Investuoti į nuomos pajamas generuojantį komercinį nekilnojamąjį turtą Baltijos šalyse. Suteikiant galimybę investuotojams gauti aukštą ir stabilią grąžą iš nuomos bei nekilnojamojo turto kainų kilimo Baltijos šalyse.

APIE FONDĄ

Prosperus Real Estate Fund I (ISIN: LTIF00000609) veiklą pradėjęs 2014 m. gegužės mėn., pirmąjį platinimą baigė 2014 m. gruodžio 17 d., ir šiai dienai per investicinę bendrovę yra investavęs į 3 nekilnojamojo turto objektus, kurių vertė viršija 30 mln. EUR. Stabilią investicinę grąžą bei dividendinį pajamingumą užtikrina nuomos pajamos iš daugiau nei 30 nuomininkų.

Fondo veiklą prižiūri: Lietuvos Bankas; Turto saugojimo funkcijas atlieka: Swedbank, AB; Auditoriai: UAB KPMG Baltics. 

FONDO TIPAS

Uždarojo tipo, nelistinguotas.
Fondo vienetai nebeplatinami

5 (+2) m.
fondo terminas
Pateikta informacija yra nepakankama ir remiantis ja negalima sudaryti investicinių sprendimų. Tai nėra pasiūlymas sudaryti investicinį sandorį.
15 (25) mln. €
planuojamas fondo dydis
15-18%
tikslinė metinė
grąža
6%
tiksliniai metiniai
dividendai
17.44 %
11.12 %*
Metinis pokytis %
2.8022 €
2.4249 €*
Fondo vieneto kaina
7 702 251 €
6 665 263 €*
Grynųjų aktyvų vertė

GRYNOJI AKTYVŲ VERTĖ

LAIKOTARPIS
nuo
iki
Sau Vas Kov Bal Geg Bir Lie Rugp Rug Spa Lap Gru
2019
11 102 213
2.4847
+16.05%
10 140 849
2.2695
+15.31%
11 220 889
2.5112
+15.83%
10 239 284
2.2915
+15.07%
10 598 042
2.5099
+14.30%
9 627 135
2.2799
+13.10%
10 716 168
2.5379
+14.15%
9 730 806
2.3045
+13.05%
10 502 882
2.4873
+10.20%
9 568 047
2.2660
+9.54%
10 559 688
2.5008
+9.40%
9 622 660
2.2789
+8.86%
10 695 815
2.5330
+9.74%
9 741 111
2.3069
+9.16%
10 553 862
2.6590
+14.02%
9 520 249
2.3985
+13.40%
10 636 168
2.6797
+13.26%
9 594 566
2.4173
+11.69%
7 702 251
2.8022
+17.44%
6 665 263
2.4249
+11.12%
2018
9 566 946
2.1411
+15.17%
9 687 385
2.1680
+15.30%
9 811 723
2.1959
+15.38%
9 934 370
2.2233
+15.24%
10 085 469
2.2571
+15.74%
10 214 005
2.2859
+15.96%
10 313 444
2.3081
+15.94%
10 419 867
2.3320
+16.89%
10 571 890
2.3660
+17.73%
10 661 576
2.3861
+17.03%
10 720 537
2.3996
+16.18%
11 029 468
2.4684
+17.14%
10 068 209
2.2533
+16.27%
2017
8 348 414
1.8590
+38.03%
8 444 263
1.8804
+37.71%
8 546 870
1.9032
+37.69%
8 664 224
1.9294
+37.72%
8 758 365
1.9503
+37.31%
8 852 661
1.9713
+35.13%
8 940 352
1.9908
+16.74%
8 959 235
1.9950
+15.28%
9 024 530
2.0096
+14.93%
9 156 172
2.0389
+14.51%
9 274 046
2.0651
+14.29%
9 415 602
2.1119
+15.24%
2016
6 479 258
1.3469
+31.51%
6 568 846
1.3655
+31.54%
6 649 389
1.3822
+30.75%
6 739 045
1.4009
+14.87%
6 833 036
1.4204
+14.86%
6 916 248
1.4377
+14.65%
8 204 025
1.7054
+34.29%
7 952 204
1.7294
+34.10%
8 032 934
1.7485
+33.98%
8 180 266
1.7806
+34.76%
8 301 133
1.8069
+34.95%
8 400 514
1.8324
+34.68%
2015
5 236 347
1.0242
+2.42%
5 307 481
1.0381
+3.81%
5 404 835
1.0571
+5.71%
6 234 967
1.2195
+21.95%
6 322 871
1.2367
+23.67%
6 411 432
1.2540
+25.40%
6 298 319
1.2700
+27.00%
6 395 944
1.2897
+28.97%
6 472 534
1.3051
+30.51%
6 552 881
1.3213
+32.13%
6 640 503
1.3390
+33.90%
6 531 113
1.3293
+32.93%
2014
5 112 750
1.0000
+0.00%
Grynųjų aktyvų vertė €
Vieneto vertė €
Vieneto vertės metinis pokytis %
Grynųjų aktyvų vertė €, pritaikius sėkmės mokestį*
Vieneto vertė €, pritaikius sėkmės mokestį*
Vieneto vertės metinis pokytis %, pritaikius sėkmės mokestį*
* Grynoji aktyvų vertė skelbiama šiame internetiniame puslapyje yra informacinio pobūdžio ir apskaičiuota pagal GAV skaičiavimo metodiką, bei pateikiama kiekvieną mėnesį. Prašome atkreipti dėmesį, kad nepriklausomo vertintojo vertinimas atliekamas tik kartą per metus. Mėnesiniai GAV duomenys yra preliminarūs kol nepateikiamos audituotos finansinės ataskaitos. Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad apskaičiuojant GAV ir vieneto vertę, kai Fondo metinė grąža viršija minimalios grąžos barjerą (hurdle rate), yra kaupiamas sėkmės mokestis, kuris Valdymo įmonei būtų sumokamas Fondo veiklos pabaigoje. Tai jokiu būdu neturėtų būti laikoma garantija, kad Fondo metinė grąža veiklos pabaigoje viršys minimalios grąžos barjerą ir, kad Fondui bus taikomas sėkmės mokestis.

TURTAS

Naujienos

UTIISIB UAB "Prosperus Strategic RE Fund" supirko 28% visų išleistų akcijų

2019-10-15

Investicinė bendrovė "Prosperus Strategic RE Fund" 2019 m. spalio mėn. 15 d. remiantis visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ir valdymo įmonės sprendimu supirko 28% visų išleistų akcijų, taip išmokėdama investuotojamas 3,45 mln. eurų.

Plačiau

UTIISIB UAB "Prosperus Strategic RE Fund" užbaigė verslo centro "North Star" pardavimo sandorį

2019-10-11

UTIISIB UAB "Prosperus Strategic RE Fund" sėkmingai užbaigė verslo centro "North Star" pardavimo sandorį. 2019 m. spalio 11 d. verslo centro "North Star" nuosavybė perėjo Baltic Horizon Fund, taip užbaigdama 20,75 mln EUR pardavimo sandorį.

Plačiau

UTIISIB UAB "Prosperus Strategic RE Fund" sudarė verslo centro "North Star" pardavimo sutartį

2019-08-30

UTIISIB UAB "Prosperus Strategic RE Fund" sudarė verslo centro "North Star" pardavimo sutartį su Baltic Horizon Fund

Plačiau

Prosperus Real Estate Fund I išmokėjo investuotojams 585 tūkst. eurų

2019-08-30

UAB "Investicijų valdymas "Prosperus“ valdomas investicinis fondas "Prosperus Real Estate Fund I" 2019 m. rugjūčio mėn. 30 d. išmokėjo investuotojams 585 tūkst. eurų., arba 13,84 proc. nuo investuotos sumos. O bendra išmokėta suma nuo fondo įsteigimo siekia 2,198 mln. EUR arba 42,99 proc. nuo investuotos sumos.

Plačiau

PRISIJUNGTI

Prisijungimo vardas
Slaptažodis
Slaptažodžio priminimas

Slaptažodžio priminimas

Prisijungimo vardas
Neteisingas prisijungimo vardas
Slaptažodžio keitimo nuoroda buvo išsiųsta el.paštu.

Slaptažodio keitimas

Slaptažodis
Pakartoti slaptažodį
Nesutampa slaptažodiai
Neegzistuoja slaptažodžio priminimas. Prašome atkurti slaptažodį iš naujo.
Slaptažodis pakeistas sėkmingai!
GRĮŽTI

1970-01-01
GRĮŽTI

ATSAKOMYBES RIBOJIMAS

1. Pateikiama informacija yra skirta investuotojams besidomintiems investavimo galimybėmis. Tinklalapyje pateikiama informacinio pobūdžio informacija, kurios tikslas – supažindinti investuotojus su investavimo galimybėmis ir pateikti pagrindinę komercinę informaciją apie konkretų fondą. Remiantis ja negalima daryti investicinių sprendimų. Pateikiama informacija nėra pasiūlymas pirkti ar parduoti investicinius vienetus ir / arba akcijas. Investuotojas prieš priimdamas investicinį sprendimą turi detaliai susipažinti su konkretaus fondo prospekte ir taisyklėse pateikta informacija. Tik remiantis ja ir savo individualia analize gavėjas gali priimti investicinius sprendimus. Fondo valdymo įmonė negarantuoja, kad visa informacija yra teisinga, nes dalyje vietų remtasi trečiųjų šalių pateikta informacija. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Pateikiama informacija negali būti kopijuojama, platinama be informacijos teikėjo sutikimo. Investicijos į Valdymo įmonės valdomą konkretų fondą yra susijusios su įvairiomis rizikomis (įskaitant, bet neapsiribojant, riziką patirti nuostolių), kurias įvertinti privalo kiekvienas investuotojas, remdamasis savo patirtimi, fondo prospektu, kitais veiksniais.

2. Mūsų tinklapis naudoja slapukus, kad užtikrintų kokybišką naršymą šiame tinklapyje.

Sutinku